2024年全年預(yù)算執(zhí)行情況、分析報(bào)告及2025年預(yù)算方案及說明

大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年全年預(yù)算執(zhí)行情況、分析報(bào)告及2025年預(yù)算方案及說明

目  錄

第一部分  基本情況

一、部門主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及人員構(gòu)成

三、預(yù)算編報(bào)范圍

第二部分 2024年全年預(yù)算執(zhí)行情況分析、預(yù)算說明及部門預(yù)算表

一、預(yù)算方法

二、預(yù)算的執(zhí)行及獎(jiǎng)勵(lì)政策

三、2024年全年收入情況分析及2025年收入預(yù)算

四、2024年全年支出情況分析、2025年支出預(yù)算

五、其他說明

六、2024年全年支出情況表及2025年預(yù)算部門預(yù)算表

第一部分 大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院基本情況

一、部門主要職能

大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，是大慶地區(qū)集醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、科研、健康咨詢于一體的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及人員構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé)，大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院是事業(yè)單位，其中63個(gè)內(nèi)設(shè)科室分別為：臨床科室28個(gè)，醫(yī)技科室10個(gè)，職能科室24個(gè)，編制床位數(shù)400張。 2024年在職人員245人，其中:事業(yè)編制人員245人；退休人員144人，其中:事業(yè)編制人員144人。

三、預(yù)算分析、編報(bào)范圍

2024年納入大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門預(yù)算管理的單位共1個(gè)，明細(xì)如下：

大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院。

第二部分 2024年全年預(yù)算執(zhí)行情況、分析報(bào)告及部門預(yù)算表

一、2025年預(yù)算編制方法：

2025年全院事業(yè)收入以2024年事業(yè)收入為基礎(chǔ)，提高5%，2025年預(yù)算支出我院按照2024年作為依據(jù)，運(yùn)用增量預(yù)算方式，結(jié)合2024年的費(fèi)用發(fā)生情況進(jìn)行調(diào)整，采用自上而下、自下而上、上下結(jié)合的流程編制預(yù)算。

二、預(yù)算的執(zhí)行及核算情況：

年初預(yù)算在大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院官網(wǎng)上進(jìn)行院內(nèi)預(yù)算公開，在職工代表大會(huì)上進(jìn)行公開。

費(fèi)用項(xiàng)目需要采購的，要求全院科室及時(shí)上報(bào)職能科室，按照采購流程進(jìn)行采購，當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用及時(shí)報(bào)銷，財(cái)務(wù)入賬后及時(shí)將支出賬頁提交核算科，計(jì)入科室成本，作為我院績效改革的有力支撐依據(jù)。

每半年度由審計(jì)科、采購辦、紀(jì)檢、財(cái)務(wù)科聯(lián)合對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。對于不按照年初預(yù)算執(zhí)行的科室在院長辦公會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)，由科室主管院長了解情況，對于特殊情況需要調(diào)整預(yù)算金額的科室進(jìn)行調(diào)整，對預(yù)算執(zhí)行存在問題的，與科室績效、個(gè)人的績效掛鉤，確保預(yù)算的有效執(zhí)行，不按照預(yù)算執(zhí)行的科室，科室績效按照績效核算方式進(jìn)行相應(yīng)下調(diào)。

需調(diào)整預(yù)算金額的科室，且涉及金額較大，列入三重一大事項(xiàng)進(jìn)行管理，預(yù)算調(diào)整應(yīng)編制調(diào)整方案(調(diào)整的原因、項(xiàng)目、數(shù)額、措施及有關(guān)說明)，并經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)討論通過。

三、2024年全年收入情況分析、2025年收入預(yù)算說明

我院2024醫(yī)療收入1億元，財(cái)政收入5378.97萬元，2024年全口徑總收入1.55億元。藥品支出2795.98萬元、較上年減少5.88%，衛(wèi)材支出2477.15萬元，較上年增長0.6%。2024年事業(yè)收入合計(jì)1億元，2025年預(yù)計(jì)事業(yè)收入增長5%，故2025年事業(yè)收入1.05億元，2025年財(cái)政預(yù)算收入5446.73萬元，2025年全口徑預(yù)算收入1.59億元。

四、2024年全年支出情況分析、2025年支出預(yù)算說明

由于2024年半年度未做出預(yù)算調(diào)整，故2024年全年預(yù)算執(zhí)行情況及分析以2024年初預(yù)算數(shù)據(jù)為對比口徑。2024年全口徑支出1.59億元。

2025年全口徑支出預(yù)算金額1.06億元（不包含藥品支出、衛(wèi)材支出）。

（一）人員支出

2024年人員支出7251.30萬元，其中勞務(wù)派遣工資及保險(xiǎn)1231.05萬元，績效及補(bǔ)助1350.29萬元，在職職工工資及保險(xiǎn)4669.95萬元。2024年1-12月份人員支出預(yù)算金額7173.33萬元,超過年初預(yù)算金額77.97萬元，為補(bǔ)發(fā)在職職工2022年年終一次性獎(jiǎng)金及補(bǔ)發(fā)工資。

2025年人員預(yù)算支出7613.86萬元,具體包含勞務(wù)派遣工資、保險(xiǎn)及全院績效及補(bǔ)助、在職職工工資、保險(xiǎn)，2024年實(shí)際發(fā)生金額為依據(jù)，增加5%為2025年最終預(yù)算數(shù)據(jù)。具體說明如下：

1、勞務(wù)派遣工資及保險(xiǎn)不超過1292.60萬元。

2、2025年全院績效及補(bǔ)助1417.81萬元。

3、在職職工工資及保險(xiǎn)、退休工資4903.45萬元。

（二）業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)

2024年全年業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生金額2724.21萬元，2024年1-12月份全年業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算金額4882.81萬元未超過年初預(yù)算金額。2025年全年業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算金額2955.89萬元。

具體包含水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)，油料款，車輛維修費(fèi)，工程維修，設(shè)備維修，郵電費(fèi)，印刷品及設(shè)計(jì)服務(wù)，被服、包布、護(hù)士鞋，血庫紀(jì)念品，服務(wù)類、檢驗(yàn)費(fèi)、新生兒和串聯(lián)質(zhì)譜篩查、其他商品服務(wù)，重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)，人才培養(yǎng)資金，其他差旅費(fèi)，餐費(fèi)，辦公用品、電腦耗材等，器械采購，消耗性耗材，醫(yī)療糾紛，固定資產(chǎn)折舊。具體金額如下：

（一）水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)：2024年年初水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)預(yù)算金額310萬元，2024年全年水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)實(shí)際發(fā)生金額222.02萬元，2024年第3-4季度物業(yè)費(fèi)手續(xù)物業(yè)公司未提交財(cái)務(wù)，金額為51.5萬元，故2024年全年水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)與年初預(yù)算金額相持平。

2025年水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)預(yù)算金額42萬元、電費(fèi)165萬、物業(yè)費(fèi)103萬元，共計(jì)310萬元。

（二）油料款：2024年年初油料款預(yù)算金額29萬元，2024年全年實(shí)際發(fā)生金額31.22萬元，水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)與年初預(yù)算金額波動(dòng)不大。

2025年油料款預(yù)算金額32.79萬元。

（三）車輛維修費(fèi)用：2024年年初車輛維修費(fèi)用預(yù)算金額23萬元，實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)10.91萬元，未超出金額年初預(yù)算金額。

2025年車輛維修費(fèi)用預(yù)算金額11.45萬元。

（四）工程維修及后勤維修：2024年年初預(yù)算金額153.62元，實(shí)際發(fā)生維修工程94.10萬元，未超出金額年初預(yù)算金額。

2025年工程維修及后勤維修預(yù)算金額98.81萬元。

（五）設(shè)備器械維修：設(shè)備器械維修年初預(yù)算金額124.59萬元，實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)70.16萬元，未超出金額年初預(yù)算金額。

2025年設(shè)備器械維修預(yù)算金額73.66萬元。

（六）郵電費(fèi)及信息化費(fèi)用：郵電費(fèi)及信息化費(fèi)用年初預(yù)算金額33萬元，實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)6.15萬元，未超出金額年初預(yù)算金額。

2025年郵電費(fèi)及信息化費(fèi)用預(yù)算金額9元。

（七）血庫紀(jì)念品:血庫紀(jì)念年初預(yù)算金額16.27萬元，2024年全年血庫紀(jì)念品實(shí)際發(fā)生金額8.24萬元，未超過年初預(yù)算金額。

2025年全年血庫紀(jì)念品費(fèi)用預(yù)算金額8.65萬元。

（八）服務(wù)類、其他商品服務(wù)：年初預(yù)算金額462.45萬元，2024年全年服務(wù)類、其他商品服務(wù)實(shí)際發(fā)生金額408.78萬元，未超過年初預(yù)算金額。

2025年全年服務(wù)類、其他商品服務(wù)預(yù)算金額429.22萬元。

（九）2025年全年科研經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額15萬元（維持2024年初預(yù)算數(shù)）。

（十）人才培養(yǎng)資金及其他差旅費(fèi)：年初預(yù)算金額25萬元，2024年實(shí)際發(fā)生人才培養(yǎng)資金及其他差旅費(fèi)金額32.32萬元，超過年初預(yù)算金額7.32萬元。

2025年全年人才培養(yǎng)資金及其他差旅費(fèi)預(yù)算金額45萬元。

（十一）餐費(fèi)金額：年初預(yù)算金額56萬元，2024年實(shí)際發(fā)生餐費(fèi)金額為52.07萬元，未超出金額年初預(yù)算金額。

2025年全年餐費(fèi)預(yù)算金額56萬元（維持2024年初預(yù)算數(shù)）。

（十二）辦公用品、電腦耗材：年初預(yù)算金額124.46萬元。

2024年實(shí)際發(fā)生金額72.44萬元，未超出金額年初預(yù)算金額。

2025年辦公用品、電腦耗材預(yù)算金額76.06萬元。

（十三）醫(yī)療器械及辦公資產(chǎn)采購實(shí)際發(fā)生金額609.91萬元。

2025年醫(yī)療器械及辦公資產(chǎn)采購預(yù)算金額640.41萬元。

（十四）消耗性耗材不超過100萬元。維持2024年初預(yù)算數(shù)。

（十五）醫(yī)療糾紛：年初預(yù)算金額40萬元，實(shí)際發(fā)生金額7.63萬元。

2025年醫(yī)療糾紛預(yù)算金額40萬元（維持2024年初預(yù)算數(shù)）。

（十六）固定資產(chǎn)折舊：年初預(yù)算金額980.42萬元。實(shí)際發(fā)生金額105.82萬。

2025年固定資產(chǎn)折舊預(yù)算金額111.12萬元。

五、其他說明：

2025年支付應(yīng)付賬款衛(wèi)材款2300萬元。付藥款2500萬元。

不包含領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)及黨委會(huì)決議通過的信息化建設(shè)事項(xiàng)及信息化建設(shè)的硬件設(shè)備費(fèi)用。

不包含2025年2月份黨委會(huì)決議通過的64排CT球管費(fèi)用。

六、2024年全年支出情況表及2025年預(yù)算部門預(yù)算表

大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年支出分析匯總表

2025年預(yù)算部門預(yù)算表