2023年1-6月份預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)算調(diào)整的情況說(shuō)明

一、2023年1-6月份收入及主要支出情況

2023年上半年醫(yī)療收入較2022年相比收入穩(wěn)步上升，住院收入2431.60萬(wàn)元，門診收入2723.03萬(wàn)元，藥品支出1459.50萬(wàn)元、衛(wèi)材支出1343.03萬(wàn)元。

二、2023年1-6月份人員支出及預(yù)算調(diào)整的情況說(shuō)明

2023年1-6月份人員支出1492.45萬(wàn)元,包含勞務(wù)派遣工資及保險(xiǎn)、全院績(jī)效及補(bǔ)助、在職職工20%工資。2023年上半年人員支出實(shí)際發(fā)生金額未超過(guò)年初預(yù)算金額，目前績(jī)效改革方案及外聘人員崗位工資未定，故暫不需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

具體實(shí)際發(fā)生金額如下：

（一）勞務(wù)派遣工資及保險(xiǎn)456.87萬(wàn)元。

（二）2023年1-6月份全院績(jī)效及補(bǔ)助737.15萬(wàn)元（按照以往績(jī)效及補(bǔ)助支出每月5-6月份績(jī)效工資220萬(wàn)）。

（三）2023年1-6月份在職職工20%工資298.43萬(wàn)元。

三、2023年1-6月份業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用及預(yù)算調(diào)整的情況說(shuō)明

（一）水費(fèi)20.03萬(wàn)元，電費(fèi)79.11萬(wàn)，物業(yè)費(fèi)51.5萬(wàn)，共計(jì)金額150.64萬(wàn)元，2023年上半年水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)實(shí)際發(fā)生金額未超過(guò)半數(shù)年初預(yù)算金額元。夏季來(lái)臨，天氣炎熱，我單位認(rèn)為7-8月份電費(fèi)會(huì)有所上浮，暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（二）油料款16.05萬(wàn)元

2023年上半年油料費(fèi)實(shí)際發(fā)生金額與半數(shù)年初預(yù)算數(shù)據(jù)相持平，故不需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（三）車輛維修費(fèi)用0萬(wàn)元

2023年上半年車輛維修費(fèi)用未入賬，暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（四）后勤零星維修24.88萬(wàn)元。

工程結(jié)算，由于資金緊張，均未結(jié)算，目前暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（五）各科設(shè)備器械維修70.58萬(wàn)元。

醫(yī)療器械維修70.58萬(wàn)元，上半年醫(yī)療器械維修實(shí)際發(fā)生金額未超過(guò)半數(shù)年初預(yù)算金額，且醫(yī)療器械維修是我院輔助檢查必要資產(chǎn)，降低成本的同時(shí)，器械科會(huì)定期進(jìn)行檢修，目前暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（六）郵電費(fèi)及信息化費(fèi)用143元

年初預(yù)算中包含了實(shí)時(shí)落實(shí)電子票據(jù)推廣使用的費(fèi)用24萬(wàn)，目前我院正考慮醫(yī)療軟件的更換，電子票據(jù)使用延遲了，暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。網(wǎng)費(fèi)上半年未進(jìn)行支付，目前暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（七）血庫(kù)紀(jì)念品16.27萬(wàn)元

2023年上半年血庫(kù)紀(jì)念品費(fèi)用實(shí)際發(fā)生金額超過(guò)年初預(yù)算金額0.72萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)據(jù)基本相持平，故不需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（八）重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)：現(xiàn)階段我院已安排人員到國(guó)內(nèi)知名醫(yī)院學(xué)習(xí)，已與大慶市油田總醫(yī)院建立醫(yī)聯(lián)體簽約授牌儀式，建立協(xié)作關(guān)系，與黑龍江省中醫(yī)藥科學(xué)院成功簽訂合作框架協(xié)議，下一步開展重點(diǎn)?？坪献鞴步ǖ墓ぷ饕言谏倘吨?，暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（九）服務(wù)類、其他商品服務(wù)51.39萬(wàn)元。

由于資金緊張，部分未結(jié)算，故暫不預(yù)算調(diào)整預(yù)算。

（十）醫(yī)療器械采購(gòu)預(yù)計(jì)投入金額85.99萬(wàn)元。

由于資金緊張，我院收到專項(xiàng)欠款后會(huì)根據(jù)科室建設(shè)及時(shí)采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備，故暫不預(yù)算調(diào)整預(yù)算。

（十一）餐費(fèi)24萬(wàn)元。

2023年上半年餐費(fèi)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生金額未超過(guò)半數(shù)年初預(yù)算金額，暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（十二）差旅費(fèi)5.37萬(wàn)元。

2023年上半年差旅費(fèi)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生金額未超過(guò)半數(shù)年初預(yù)算金額，暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（十三）辦公用品、電腦耗材等54.85萬(wàn)元

2023年上半年辦公用品、電腦耗材用實(shí)際發(fā)生金額未超過(guò)半數(shù)年初預(yù)算金額，暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

四、預(yù)算調(diào)整表

無(wú)。

大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院

2023年8月14日