大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算及有關(guān)情況的說(shuō)明

目  錄

第一部分  基本情況

一、部門(mén)主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及人員構(gòu)成

三、預(yù)算編報(bào)范圍

第二部分  預(yù)算說(shuō)明及部門(mén)預(yù)算表

一、預(yù)算方法

二、預(yù)算的執(zhí)行及獎(jiǎng)勵(lì)政策

三、收入、支出總預(yù)算

四、人員預(yù)算

五、業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)預(yù)算

六、其他說(shuō)明

七、部門(mén)預(yù)算表

第一部分 大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院基本情況

一、部門(mén)主要職能

大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，是大慶地區(qū)集醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、科研、健康咨詢(xún)于一體的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，是黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)臨床教學(xué)醫(yī)院、哈醫(yī)大二院協(xié)作醫(yī)院。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及人員構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé)，大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院是事業(yè)單位，其中63個(gè)內(nèi)設(shè)科室分別為：臨床科室28個(gè)，醫(yī)技科室10個(gè)，職能科室25個(gè)，編制床位數(shù)400張。 2023年在職人員248人，其中:事業(yè)編制人員248人；退休人員  127人，其中:事業(yè)編制人員127人。

三、預(yù)算編報(bào)范圍

2023年納入大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門(mén)預(yù)算管理的單位共1個(gè)，明細(xì)如下：

大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院。

第二部分 預(yù)算說(shuō)明及部門(mén)預(yù)算表

一、預(yù)算編制方法：

2023年我國(guó)疫情政策開(kāi)放，雖然我院2022醫(yī)療收入僅8563.66萬(wàn)元。2023年全院職工有信心實(shí)現(xiàn)事業(yè)收入的大幅度提升，以2022年事業(yè)收入為基礎(chǔ)，2023年收入提高25%，2023年預(yù)算我院按照2022年全院支出作為依據(jù)，運(yùn)用增量預(yù)算方式，結(jié)合2022年的費(fèi)用發(fā)生情況進(jìn)行調(diào)整，采用自上而下、自下而上、上下結(jié)合的流程編制預(yù)算。

二、預(yù)算的執(zhí)行及獎(jiǎng)勵(lì)政策：

年初預(yù)算在大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院官網(wǎng)上進(jìn)行院內(nèi)預(yù)算公開(kāi)，在職工代表大會(huì)上進(jìn)行公開(kāi)。

費(fèi)用項(xiàng)目需要采購(gòu)的，要求全院科室及時(shí)上報(bào)采購(gòu)辦，按照采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)，當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)入賬后及時(shí)將支出賬頁(yè)提交核算科，計(jì)入科室成本，作為我院績(jī)效改革的有力支撐依據(jù)。

每半年度由審計(jì)科、采購(gòu)辦、紀(jì)檢、財(cái)務(wù)科聯(lián)合對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。對(duì)于不按照年初預(yù)算執(zhí)行的科室在院長(zhǎng)辦公會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)，由科室主管院長(zhǎng)了解情況，對(duì)于特殊情況需要調(diào)整預(yù)算金額的科室進(jìn)行調(diào)整，對(duì)預(yù)算執(zhí)行存在問(wèn)題的，與科室績(jī)效、個(gè)人的績(jī)效掛鉤，確保預(yù)算的有效執(zhí)行，不按照預(yù)算執(zhí)行的科室，績(jī)效工資按照績(jī)效工資核算方式進(jìn)行相應(yīng)下調(diào)，對(duì)于嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行并且大幅度低于年初預(yù)算的科室，同樣與績(jī)效工資掛鉤，給予獎(jiǎng)勵(lì)。

需調(diào)整預(yù)算金額的科室，且涉及金額較大的科室，列入三重一大事項(xiàng)進(jìn)行管理，預(yù)算調(diào)整應(yīng)編制調(diào)整方案(調(diào)整的原因、項(xiàng)目、數(shù)額、措施及有關(guān)說(shuō)明)，并院領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)討論通過(guò)。

三、收入、支出總預(yù)算

2023年事業(yè)收入10704.58萬(wàn)元。

2023年支出合7272.05萬(wàn)元，包含人員支出及業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。

四、人員預(yù)算

人員支出3434.82萬(wàn)元,具體包含勞務(wù)派遣工資、保險(xiǎn)及全院績(jī)效及補(bǔ)助。具體說(shuō)明如下：

（一）勞務(wù)派遣工資及保險(xiǎn)不超過(guò)844.73萬(wàn)元。

（二）2023年全院績(jī)效及補(bǔ)助1940.09萬(wàn)元。

（三）在職職工20%工資650萬(wàn)元。

五、業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用

業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用3792.23萬(wàn)元具體包含水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)，油料款，車(chē)輛維修費(fèi)，工程維修，設(shè)備維修，郵電費(fèi)，印刷品及設(shè)計(jì)服務(wù)，被服、包布、護(hù)士鞋，血庫(kù)紀(jì)念品，服務(wù)類(lèi)、其他商品服務(wù)，重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)，人才培養(yǎng)資金，其他差旅費(fèi)，餐費(fèi)，辦公用品、電腦耗材等，器械采購(gòu)，消耗性耗材，醫(yī)療糾紛，固定資產(chǎn)折舊。具體金額如下：

（一）水費(fèi)42萬(wàn)元（維持2022年初預(yù)算數(shù)），電費(fèi)165萬(wàn)，物業(yè)費(fèi)103萬(wàn)元。

（二）油料款29萬(wàn)元。

（三）車(chē)輛維修費(fèi)用23萬(wàn)元。

（四）工程維修107.53萬(wàn)元。

（五）設(shè)備器械維修235.26萬(wàn)元。

（六）郵電費(fèi)及信息化費(fèi)用35萬(wàn)元。

（七）印刷品及設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)用13.25萬(wàn)元。

（八）被服費(fèi)用15.9元。

（九）血庫(kù)紀(jì)念品不超過(guò)15.55萬(wàn)元。

（十）服務(wù)類(lèi)、其他商品服務(wù)不超過(guò)220.78萬(wàn)元。

（十一）重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元。

（十二）人才培養(yǎng)資金投入20萬(wàn)元。

（十三）科研經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

（十四）其他差旅費(fèi)：5萬(wàn)元。

（十五）餐費(fèi)金額不超過(guò)：56萬(wàn)元。

（十六）辦公用品、電腦耗材等預(yù)算金額不超過(guò)120.93萬(wàn)元。

（十七）醫(yī)療器械采購(gòu)預(yù)計(jì)投入金額1309.61萬(wàn)元。

（十八）消耗性耗材不超過(guò)100萬(wàn)元。

（十九）醫(yī)療糾紛金額：40萬(wàn)元。

（二十）固定資產(chǎn)折舊：980.42萬(wàn)元。

六、其他說(shuō)明

2023年全年付藥款1700萬(wàn)，付衛(wèi)生材料費(fèi)1600萬(wàn)。

此次預(yù)算項(xiàng)目不包含不可預(yù)見(jiàn)、臨時(shí)性、突發(fā)事件的費(fèi)用支出。

此項(xiàng)預(yù)算不包含2022年已掛網(wǎng)招標(biāo)采購(gòu)的分期付款的設(shè)備共計(jì)金額2600萬(wàn)。不包含2023年領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)決議通過(guò)的信息化建設(shè)事項(xiàng)。

七、部門(mén)預(yù)算表

大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2023年預(yù)算統(tǒng)計(jì)匯總表